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指数探底回升 47亿入场抄底

2012年08月14日人气:Tags:指数 探底 回升

两市今日的总成交金额为1291.3亿元,和前一交易日相比减少20.1亿元,资金净流入约46.8亿。今早两市指数平开低走,小幅回调,虽然各板块资金进出数量仍然比较小,但除银行、煤炭有少量资金护盘,南海探油受游资继续炒作外,其它板块资金均出现流出。下午13:30后,近两天大跌的券商、保险得到资金回流,同时中小板、医药、机械更加大幅反弹,使得指数探底回升。根据好股道资金统计:中小板、南海探油、医药、机械、化工化纤板块排名资金净流入前列。上证指数涨0.3%,收在2142.5。

页岩气概念股的再度发飙,是今天指数探底回升的主要原因,昨日指出"券商、保险、房地产大力做空,从他们的形态来看,也可以理解为强势股的补跌,而上周较大数量资金的回流,将使得下跌空间有限,2100点仍有很强的支持。"今日市场资金再度回流,同时走势符合预计,明天继续反弹。

市场宽幅震荡,最终走出单针探底之势。但就在多头正准备展开V型反攻之时,消息面却有报道称,目前股票基金仓位逼近85%,已经难以大幅做多!众所周知,基金是A股市场中一支不容忽视的力量,目前其处于高仓位状态,是否意味着将要大幅砸盘呢?我们认为,这需要从两方面辩证看待,一是基金很可能调仓换股而导致个股下跌,二是在弱势状况下其必有自救的拉抬行为。但无论如何,都离不开我们"指数难有大作为、机构性机会为主"的判断!

报道称,仅在二季度,基金就增持了228家A股上市公司的股票,增持总量约22.95亿股。到了上周,A股触底反弹,基金仍在积极持续加仓。五大基金系难得步调一致,平均仓位集体上升。其中,南方系平均增持最多,为2.98%;其次嘉实系增持1.89%,易方达增持1.86%,华夏增持1.78%,博时增持1.65%.而加仓之后,华夏股票基金仓位最高,为87.69%;最低的是易方达81.81%.此外,更有10家中小基金公司旗下基金全线加仓。于是,股票基金仓位再次逼近85%,为84.22%.如此的高仓位,让人不禁担忧,一旦基金"泄洪",则后果很严重。事实证明,昨天券商股大幅下挫,就和基金砸盘有关系。不仅如此,由于担忧调控政策从紧,基金也开始战略性地减持地产股,导致前期涨幅较大的地产板块近日大幅下跌,从而拖累大盘!

我们认为,目前我国经济从数据上仍看不出趋势拐点,而结构转型调整则是势在必行。虽然中央明确表示把稳增长放在首要位置,并且财政政策还要继续积极推出,但是,由于2008年4万亿后遗症的影响,中央不会再重复这条大规模投资刺激的老路,此番"地方版4万亿"遭受冷落便是明证。因此,重大投资刺激难以出台,经济又有下行和转型的双重压力,则很难寄望股指能出现大幅上升的行情。即未来后市还会反复震荡,而以结构性机会为主!我们之前一直强调,唯有"改革"才是未来行情的驱动力,而与"改革"相关的行业个股将会大幅跑赢指数。在此背景下,作为市场主力之一的基金,在弱势中维持高仓位,其减持的丧失基本面支撑的绩差股、高位补跌股或会成为下跌重灾区,从而导致行情的结构性特征或会被强化!

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